Le Master 2 Analyse Financière est un diplôme de niveau Bac +5 délivré par l’ISF.
Résolument tourné vers le monde professionnel (banques, entreprises, cabinets d’audit), ce programme est unique dans son contenu et dans son articulation. Il permet d’acquérir toutes les compétences qu’il est nécessaire de maîtriser pour être opérationnel dans le domaine de l’analyse financière.
Les diplômés du Master d’Analyse Financière, spécialistes de haut niveau, peuvent accéder aux fonctions de cadres supérieurs dans les fonctions opérationnelles au niveau des banques, sociétés de bourse, des sociétés de capital-investissement, des cabinets de conseil, des entreprises, ….
Ce Master doit permettre de maîtriser les savoirs théoriques et les compétences méthodologiques et pratiques dans le domaine de l’analyse financière. C’est ainsi qu’à l’issue de la formation, les étudiants :
- Connaissent les principes et les techniques propres aux disciplines étudiées (Analyse financière et boursière, analyse stratégique, évaluation d’entreprise, gestion de portefeuille actions ou obligations, prévisions économiques et financière, business plan,) ;
- Sont des professionnels hautement qualifiés en matière de stratégies financières de l’entreprise, capables d’allier les techniques de l’analyse et d’évaluation financière, d’audit financier et du diagnostic stratégique pour aboutir à une décision de crédit ou d’investissement
- Construisent des raisonnements dans ces disciplines et formulent des solutions opérationnelles argumentées.
L’enseignement proposé par le Master Analyse Financière forme aux métiers suivants :
- Analyste financier (sell-side, Buy-side, corporate)
- Analyste de crédit,
- Analyste risques (Gestionnaire et contrôleur des risques),
- Gestionnaires d’actifs,
- Spécialistes et traders (actions, obligations, changes, taux),
- Spécialistes opérations de haut de bilan (Private equity, M&A),
- Audit -Conseil,
- Chargé d’études,
- Chargé d’investissement,
- …
Titres requis :
- Formation initiale :
- Pour l’accès à la première année du Master, être titulaire d’une licence Finance, Comptabilité – Finance, Gestion, Economie, Mathématiques Appliquées à la Finance, Méthodes Quantitatives de Gestion ou d’un diplôme jugé équivalent ;
- Pour l’accès à la deuxième année du Master, être titulaire du Master 1 en analyse financière, en ingénierie financière, en Banque Finance, Finance et comptabilité, d’une maîtrise d’économie et gestion ou d’un diplôme jugé équivalent ;
- Retrait et dépôt d’un dossier de candidature ;
- Présélection sur dossier,
- Test de sélection
- Entretien avec le jury
Le volume horaire global des enseignements du Master Ingénierie Financière est fixé à 1200 heures de cours par année académique.
Les étudiants sont appelés à faire un stage minimum de trois (03) mois dans une entreprise, dans une institution financière ou dans un cabinet de conseil.
Session N°1
La délivrance du diplôme Master mention « Ingénierie Financière » est subordonnée aux conditions suivantes :
- Présence et participation aux enseignements,
- Validation des 120 (cent vingt) crédits du master
- Absence d’une note inférieure à 10/20 dans toutes les UE,
Modalité de la deuxième session
Tout candidat « ajourné » ou « défaillant » à la première session repasse à la seconde, les unités d’enseignement :
- Où il a été déclaré « défaillant »,
- Où il a obtenu une note inférieure à 10/20
- Les matières qui lui permettront de rattraper les points lui faisant défaut, dans le cas où la moyenne générale de l’unité d’enseignement serait inférieure à 10/20.
Le jury peut demander à un candidat, dont le mémoire est mal rédigé ou n’est d’aucun apport sur le plan académique ou professionnel de le reprendre. Le mémoire doit être rédigé et faire l’objet d’une soutenance en présence du tuteur pédagogique et du maître d’apprentissage.
Contenu des enseignements du Master 1
Unités Enseignement | Crédits | Coef |
UE- AF- 411 – Diagnostic et Évaluation d’entreprise | 7 | 4 |
AF – 4111 – Comptabilité Approfondie | ||
AF – 4112 – Consolidation des groupes de société | ||
AF – 4113 – Droit des Sociétés | ||
AF – 4114 – Fiscalité d’entreprise | ||
UE – AF – 412 – Finance d’entreprise | 7 | 4 |
AF – 4121 – Diagnostic Stratégique | ||
AF – 4122 – Diagnostic Financier | ||
AF – 4123 – Évaluation d’entreprise | ||
UE – AF – 413 – Droit – Comptabilité | 8 | 6 |
AF – 4131 – Gestion de trésorerie | ||
AF – 4132 – Décision d’investissement | ||
AF – 4133 – Opérations de haut de bilan | ||
AF – 4134 – Projections financières | ||
UE – AF – 414 – Méthodes quantitatives 1 | 8 | 6 |
AF – 4141 – Économétrie des séries temporelles | ||
AF – 4142 – Mathématiques financières approfondies | ||
AF – 4143 – Économétrie des données panel | ||
Total Semestre 1 | 30 | 20 |
UE – AF – 421 – Marché Boursier et Théorie du portefeuille | 7 | 4 |
AF – 4211 – Marché Boursier et trading | ||
AF – 4212 – Théorie du portefeuille et Évaluation des actifs financiers | ||
UE – AF – 422 – Data Science 1 | 7 | 5 |
AF – 4221 – Construction et Gestion de bases de données | ||
AF – 4222 – Programmation Excel en VBA | ||
AF – 4223 – Introduction au big data | ||
UE – AF – 423 – Méthodes quantitatives 2 | 7 | 5 |
AF – 4231 – Recherche opérationnelle | ||
AF – 4232 – Initiation à la modélisation | ||
AF – 4233 – Économétrie appliquée aux séries financières sous R | ||
UE – AF – 424 – Professionnalisation et Business English | 6 | 4 |
AF – 4241 – Business English | ||
AF – 4242 – Conférence de méthodes (rédaction CV, entretien, communication, | ||
AF – 4243 – Projet transversal | ||
UE – AF – 425 – Enseignements complémentaires | 3 | 2 |
AF – 4251 – Fondements du développement durable | ||
AF – 4252 – Économie solidaire | ||
Total Semestre 2 | 30 | 20 |
Total Général | 60 | 40 |
Contenu des enseignements du Master 2
Unités Enseignement | Crédits | Coef |
UE – AF – 511 – Comptabilité Internationale et Analyse financière | 7 | 5 |
AF – 5111 –Normes comptables IFRS – GAAP | ||
AF – 5112 – Analyse Financière et Boursière de l’Entreprise | ||
AF – 5113 – Méthodologie de rédaction d’un mémorandum d’analyse financière et Communication financière et extra financière | ||
UE – AF – 512 – Analyse financière des banques et de compagnies d’assurance |
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AF – 5121 – Analyse financière des banques |
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AF – 5122 – Analyse financière des sociétés d’assurance et Solvency 2 |
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UE – AF – 513 – Marchés Financiers et Financement de l’entreprise | 7 | 5 |
AF – 5131 – Marchés Financiers et Gestion de portefeuille | ||
AF – 5132 – Instruments financiers de gestion des risques | ||
AF – 5133 – Politique financière et stratégies de financement des entreprises | ||
UE – AF – 514 – Évaluation financière des entreprises et opérations d’ingénierie financière | 6 | 4 |
AF – 5141 – Évaluation des banques et des sociétés d’assurance |
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AF – 5142 – Évaluation des entreprises cotées et non cotées |
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AF – 5143 – Opérations d’ingénierie financière |
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UE – AF – 515 – Enseignements complémentaires | 3 | 2 |
AF – 5151 – Politiques économiques | ||
AF – 5152 – Organisation du secteur bancaire et des assurances | ||
UE – AF – 516 – Data science 2 | 7 | 4 |
AF – 5161 – Conception de base de données et datamining | ||
AF – 5162 – Programmation VBA avancée niveaux 2 & 3 analyse de données | ||
AF – 5163 – Big data appliquée à la Finance | ||
Total Semestre 3 | 30 | 20 |
UE – AF – 521 – Finance internationale et intermédiation bancaire | 8 | 6 |
AF – 5211 – Monnaie et Finance internationale |
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AF – 5212 – Finance durable : Investissement Socialement Responsable, Critères ESG et RSE |
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AF – 5213 – Intermédiation bancaire, Digitalisation et Régulation bancaire |
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UE – AF – 522 – Analyse Financière 2 et les agences de notation | 7 | 4 |
AF – 5221 – Agence de notation et la notation du risque de crédit (risque souverain et risque corporate) | ||
AF – 5222 – Agence de notation : notation extra – financière | ||
AF – 5223 – Analyse financière de projets | ||
UE – AF – 523 – Méthodes Quantitatives et Modélisation Financière | 8 | 6 |
AF – 5231 – Informatique financière | ||
AF – 5232 – Économétrie appliquée à la finance | ||
AF – 5233 – Modélisation économique et financière | ||
UE – AF – 524 – Mémoire et Langue | 7 | 4 |
AF – 5241 – Méthodologie de Rédaction de mémoire | ||
AF – 5242 – Mémoire | ||
Total Semestre 4 | 30 | 20 |
TOTAL GÉNÉRAL | 60 | 40 |